全程复盘高送转“5倍妖煌”的修炼史(上)

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发布时间:2018-12-03 19:23

龙虎榜风云 | 全程复盘高送转“5倍妖煌”的修炼史(上)

2018-12-04 18:01来源:市值风云A股/股价/基金

原标题:龙虎榜风云 | 全程复盘高送转“5倍妖煌”的修炼史(上)

作者 | 紫枫

流程编辑 | 派派

风云君曾发表研究文章《4倍“妖股”煌上煌:是机构没吃到肉,还是机构有操守?》。

“高送转”题材炒作在A股市场经久不衰,其中2016年半年报的高送转行情尤其令人记忆深刻,煌上煌(002695.SZ)以接近3倍涨幅荣膺当年的妖股头把交椅,简称“妖煌”。

煌上煌主营产品是酱卤肉制品及佐餐凉菜等快捷消费食品;其控股股东是煌上煌集团有限公司(以下简称“煌上煌集团”),实控人是徐桂芬家族。

自2015年9月8日起,煌上煌的股价开始逐步推升。

随后,自2016年6月29日起,股价出现飙涨走势。截止2016年11月3日,煌上煌的股价走势从2015年9月8日的收盘价25元/股(后复权)飙涨到143.91元/股(后复权),涨幅高达479.13%。

下文提及的股票价格均为后复权价格。

请看下图:

煌上煌的股价历经14个月,涨幅飙涨近5倍。

风云君分上下两篇给小伙伴们讲述煌上煌股价大涨背后的故事。上篇故事的时间区间是2015年9月8日至2016年8月1日;下篇故事的时间区间是2016年8月1日至11月3日。

一、同期指数、同行业股票涨幅对比

煌上煌的股价飙涨,是受同期大盘指数上涨的影响吗?或者是肉制品行业的多只股票出现异动?

下图是从2015年9月8日至2016年11月3日的中小板指数走势:

下图是煌上煌与同属肉制品行业的龙大肉食、得利斯在2015年9月8日至2016年11月3日的股价走势图:

从上方两张图得知,煌上煌的股价飙涨走势显然与中小板指数走势以及同属肉制品行业的上市公司股价走势毫无关系。

为什么煌上煌在14个月内,股价飙涨近5倍?请听风云君娓娓道来。

二、主力吸筹

(一)“庄家”的手段

大部分股票在上涨前都会有一个“吸筹”的动作,即“庄家”收集足够多的筹码,以便达到控制股价的目的。下面就来看看“庄家”通过哪些手段来从散户手中“骗”走筹码。

2015年9月8日,煌上煌的股价在午后直奔涨停,随后出现长达3个月的上涨走势,涨幅高达79.26%,且成交量逐步放大。

下图是煌上煌股价在2015年9月8日至12月22日的上涨走势图:

与此同时,中小板指数出现大幅反弹的走势,区间涨幅达27.47%。大盘超跌反弹的走势给主力提供推动股价上涨,收集筹码的良好环境。

下图是煌上煌2015年9月至12月的周线图:

第一轮上涨的过程存在以下3个特征:

1、从上图得知,煌上煌的股价“有组织、有预谋”地沿着5周均线逐步上涨,仅上涨快结束时出现一根阴线,表明主力的资金实力很强,对股价涨跌的操控得心应手,拉抬股价的节奏非常稳健。

2、K线在上涨过程中出现许多长上影线,说明主力不断通过冲高回落等手段,使持有煌上煌股票的散户非常难受,迫使追涨杀跌意志不坚定的散户交出手中的筹码。相信不少读者有共鸣吧?

3、第一轮上涨走势结束在40元/股左右是有玄机的。

请看下图:

从上图得知,股价40元/股附近是该轮上涨的最大阻力位,因为煌上煌在第一轮股灾发生后出现超跌反弹走势(上图左边红框),大量散户在煌上煌的股价高位(38元/股附近)接盘,随后因股价的跳空大跌(2015年8月下旬)而被“闷杀”。

散户不愿“割肉离场”,只能着急地盼望股价涨回38元/股附近。

于是,在11月24日,当煌上煌的股价上涨到38元/股(上图右边红框)时,成交量急剧放大,表明焦虑的散户得偿所愿,卖出持有的股票。

这正中主力的圈套,即把2015年9月前买入煌上煌被套的散户平本出局。

小伙伴们是不是觉得主力太坏?更坏的在后头!

请继续往下看!

(二)股价顺势杀跌

常理而言,煌上煌的股价3个月上涨近80%,注意哦,这个时间段,主力采取拉升吸筹的方式,因此,主力的持仓成本不断抬升,到38块附近,主力的浮盈应该在30%-45%区间。

当然,区区30%的浮盈显然不是主力的目标。

主力的下一步计划,是“骗取”在第一轮上涨时新进散户持有的筹码。随着股价一路上涨,新进场的投资者账面浮盈比较可观。

主力不是做慈善,显然是不会让别人搭便车赚钱,下一步需要做的就是洗盘——把浮盈潘洗掉!怎么也得把小散们洗掉一层皮吧!

在2016年初,A股市场发生两次“熔断”事件,盘面出现“千股跌停”。

煌上煌的主力顺势而为,盘面出现股价快速杀跌的走势,10个交易日的跌幅高达29.57%。

请看下图:

由上图得知,煌上煌大跌使投资者的浮盈比例大幅缩水,在12月份高位买进股票的散户甚至出现亏损。散户见到“势头不对,慌不择路地清仓出逃。

散户们或许以为,主力早就获利离场,否则不会任由股价出现两次跌停。万一股价继续崩盘,自己连“晚上吃面”的钱都亏完了。

各位老板们注意看哦,在股价大幅杀跌时,煌上煌的成交量没有放大,区间换算率更是非常小,第一次跌停的换手率仅是1.99%,第二次跌停的换手率仅0.65%,换手率没有效放大,这就是标准的假摔。

不过,一部分散户很“聪明”,认为煌上煌的股价快速杀跌后,大幅上涨的概率很高,原因是煌上煌曾出现类似的走势。

请看下图:

因此,正确的“姿势”是在股价大跌后,在股价低位买入,然后持股并期待“历史重演”。

主力深谙散户心理学,怎会不知道散户此时的想法,于是再出一招。

(三)盘整吸筹

自2016年1月12日起,煌上煌的股价出现持续5个月的盘整走势,区间振幅仅29.84%。

下图是煌上煌从2016年1月中旬至6月上旬的股价K线走势图:

主力把持续5个月的盘整走势分为两个不同的阶段。

第一个阶段发生在2016年1月至3月上旬,主力需要把所有妄图出现“历史重演”的散户“扫地出门”,达到搜集筹码的目的。

这段时间的股价走势有以下3个特征:

1、股价出现3次倒“V”型走势,即先小幅上涨,随后又下跌到支撑位(27元/股附近),使散户以为目前股价走势处于“下跌中继”而感觉惶恐不安,持股的耐心被迅速耗光。

2、当股价跌至支撑位(上图两个小圆形)时,当天早盘出现大幅低开的走势,使散户以为“主力护盘艰难,股价摇摇欲坠,不日将破位下跌”。

3、煌上煌的股价走势受中长期均线“压制”,使习惯用均线判断股价趋势的散户以为股价萎靡不振。

当主力用以上手段把第一阶段所处区间的筹码搜集完毕后,便开始盘整走势的第二个阶段。

第二个阶段发生在2016年3月中下旬至6月,主力的计划是一边继续洗盘、收集筹码,一边“吓退”察觉股价即将上涨的散户。

从上图可知,主力通过以下手段实行计划:

1、主力把股价拉高到30至34元/股区间,随后继续通过“上蹿下跳”的股价走势“磨光”散户的持股耐心;

2、主力稳步拉抬股价上涨,随后在5月10日“搞事情”,盘面出现一根长上影线。

下图是煌上煌5月10日的分时图:

从上图得知,主力快速对倒、拉抬股价,假装股价将突破上涨,吸引散户跟风,随后盘中快速杀跌,使追涨的散户亏损。

类似的长上影线在盘整走势中不时出现,打击散户的持股信心。

至此,主力花费8个月,把大量筹码“收入囊中”。

究竟主力累计搜集多少筹码?

(四)股东户数大幅减少

下图是煌上煌2015年三季度至2016年中报的股东户数与户均持股数量变动图:

从上图得知,煌上煌的股东户数从2015年报披露的1.34万户急剧减少到2016年中报的0.78万户,股东人数减少幅度高达42.43%;户均持股数量从2015年三季报的0.94万股猛增至1.61万股,增长幅度达71.42%。

股东户数大幅减少,户均持股数大幅增加,相互验证了煌上煌的筹码被人刻意收集

按照2016年6月29日的收盘价45.78元/股来测算,这0.78万户股东人均持有市值高达73.75万元,与风云君在今年11月初发表的《龙虎榜揭秘:五家营业部买入占比超40%,谁在操纵宜华健康?》中提到,宜华健康在股价飙涨前,户均持股市值达76万元的情况很接近。

当大部分筹码聚集到少数股东的手中,也就意味着筹码高度锁定。

此外,煌上煌在2016年6月7日的筹码分布图可作为筹码已被主力大量收集的佐证。

请看下图:

从上图得知,煌上煌的股价在经历5个月的盘整走势后,筹码已高度集中在27.81元至38.61元之间。

此外,由于主力已完全控盘,在缺少投资者参与的前提下,股价的走势会非常僵硬。请看下图:

(五)自然人股东与机构投资者联袂“进场”

那么,到底搜集筹码的主力是谁呢?

下图是煌上煌2016年半年报披露的十大流通股东列表:

从上图得知,煌上煌2016年中报披露的十大流通股东列表有7位是自然人股东。

自然人股东殷美兰持有75万股,万敏娜持有65万股,王珠松持有54.8万股。

孙广林在煌上煌2016年一季报披露的十大流通股东列表中首次出现,持有56.97万股,与王珠松的持股数量非常接近。

下图是孙广林、殷美兰、万敏娜、孙广林与王珠松4位自然人股东买入煌上煌的时间区间与成本均价图:

(注:成本均价为区间加权均价)

从上图得知,四位自然人股东合计持股251.77万股,合计持有煌上煌的股票市值达8553万元。

值得注意的是,殷美兰、孙广林与王珠松是中鼎股份最近4年十大流通股东列表的“常客”。

孙广林与殷美兰也同时出现在中鼎股份2016年中报披露的十大流通股东列表。

下图是中鼎股份2016年中报披露的十大流通股东列表:

下图是中鼎股份在2016年的股价走势图:

从上图得知,中鼎股份在2016年的股价呈现出独立的震荡上涨走势。

在煌上煌2016年中报的十大流通股东列表中,博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“博时企业”)是第五大流通股东,持有80万股,按照成本均价大约是35.19元/股来估算,对应持有市值为2815.2万元。请大家记住这只基金,因公开市场披露信息有限,我们只能找到该基金的净值变动情况(见下文)

此外,杠杆资金浦江之星186号集合资金信托(以下简称“浦江之星”)是第十大流通股东,持有50.49万股,对应持有市值为1776.74万元。浦江之星还同时持有曙光股份385万股。

与此同时,根据公开资料显示,一批机构投资者在2016年中报“潜伏”在煌上煌。11只基金合计持有煌上煌217万股,对应市值达1.095亿。

这批机构投资者同时买入煌上煌的股票,难道是看好它接下来将继续大涨?

三、高送转方案公布,股价飙涨

主力耗费8个月搜集筹码完毕,终于拉开上涨大幕!

自2016年6月6日起,煌上煌的股价呈现“涨不停,不停涨”的走势。

请看下图:

从上图得知,主力逐步推升煌上煌的股价,上涨过程中仅出现3根阴线,累计涨幅高达39.68%。

与此同时,由于筹码已被高度锁定,煌上煌在上涨的过程中成交量没有放大,换手率极低。

主力若想迅速拉高股价,在股价高位顺利把大量筹码派发给散户,惯用伎俩是用一个充满想象空间的概念把煌上煌“包装”成一颗“璀璨的钻石”,伴随出现股价连续大涨的走势。

2016年6月29日晚间,煌上煌“适时”发布重磅消息,称煌上煌集团向上市公司提出,拟每10股转增25股、送5股红股并派发现金股利1.25元(含税)。

受该公告刺激,煌上煌的股价走势在随后5个交易日内出现4个涨停板,把股价迅速推高到70.18元/股。

究竟是谁在这5日炒作煌上煌的股价呢?龙虎榜有详细的记录!

下图是2016年6月30日至7月6日5天的龙虎榜营业部交易记录:

从上图得知,中国银河证券绍兴证券营业部占据买方首席,买入金额达1.278亿;华泰证券浙江分公司紧随其后,买入金额达9297万;东兴证券莆田梅园东路登上买三席位,买入金额达6583万;华泰证券武汉首义路、国泰君安证券顺德大良等5家营业部各自买入3000多万;海通证券南京广州路买入2806万。

华宝证券深圳新闻路大笔卖出1.385亿,占据卖方首席;国金证券厦门湖滨南路卖出5186万,成为卖方第二;华泰证券武汉首义路登上卖三席位,卖出金额4676万;机构专用账户卖出4655万;海通证券上海平武路、国泰君安证券顺德大良等5家营业部大笔卖出3500万以上。

买方前九营业部合计买入4.9亿元,占5日总成交比例10.67%,卖方前八营业部合计卖出4.99亿元,占5日总成交比例10.86%,净卖出969万元。

根据市值风云旗下吾股大数据显示,中国银河证券绍兴证券营业部是浙江系游资非常活跃的营业部,在最近两年469次现身龙虎榜的买方营业部,动用资金均值达2504万,重点参与炒作冀东装备、金奥博、名家汇等股票。

龙虎榜上的华泰证券浙江分公司、湘财证券上海陆家嘴、华泰证券上海徐汇区天钥桥路与中国银河绍兴证券营业部的历史关联交易非常多,推测都是中国银河证券绍兴证券营业部的协同营业部。

此外,国泰君安证券顺德大良证券营业部是佛山系游资非常活跃的营业部,在最近两年458次现身龙虎榜的买方营业部,动用资金均值达1830万,重点参与仁东控股、超汛通信、名家汇等股票。

海通证券南京广州路是南京系游资非常活跃的营业部,在最近两年516次现身龙虎榜的买方营业部,动用资金均值达1091万,曾重点参与可立克、江龙船艇、宏川智慧等股票。

综上所述,由浙江系游资领衔的多路游资协同主力,在这5天炒作煌上煌的股价,推动股票出现4个涨停板。

令人感觉蹊跷的是,除了国泰君安证券顺德大良,其余7家营业部的历史活跃程度非常低,不像是一般游资活跃的营业部。

常理而言,这7家营业部收集筹码的时间应该不短,否则做不到大额抛售高达3.84亿元的股票。

进一步调查发现,卖方首席华宝证券深圳新闻路曾经也是煌上煌在5月9日的龙虎榜卖方首席。当时煌上煌处于收集筹码的阶段。

这7家营业部的背后或许就是收集筹码时间较长的流通股东们。

四、赚钱的玩家们

煌上煌的股价从6月6日的收盘价35.8元/股,上涨至7月6日的70.18元/股,几乎翻一倍。

此时不卖,更待何时?

2016年7月7日,煌上煌宣布因股价异常波动,需停牌自查三个交易日。此举无疑大大降低游资继续炒作股价的积极性。

在7月13日,煌上煌的股价复牌后大幅低开,随后直奔跌停。截止8月1日,煌上煌的股价迅速下滑至49.76元/股,区间跌幅达29.26%。

下图是7月13日的龙虎榜营业部交易数据:

从上图得知,长城证券仙桃钱沟路大笔买入3079万,成为买方首位;国泰君安证券顺德大良和中信证券杭州市心南路各自买入2000多万,华泰证券孝感长征路和华泰证券浙江分公司各自买入1908万和1830万;

中国银河证券绍兴证券营业部占据卖方首位,卖出金额达1.35亿;华泰证券浙江分公司紧随其后,大笔卖出9571万;上海证券南京胜太路卖出3442万;湘财证券上海陆家嘴和华泰证券上海普陀区江宁路卖出2000多万。

买方前五营业部合计买入1.09亿元,占当日总成交比例9.68%;卖方前五营业部合计卖出3.18亿元,占当日总成交比例达28.27%,净流出2.09亿元。

浙江系游资与南京系游资在7月13日不惜把股价砸到跌停,也要把持有的股票卖出!

当煌上煌的股价大幅下跌,随后反弹至前期高点(70元/股附近)时,主力持有的筹码被大量派发给计划“抄底”的投机者们。

下图是煌上煌在8月25日的筹码分布图:

从上图的筹码分布图得知,截止2016年8月25日,此前收集的筹码已在50.49元至78.35元的股价区间被基本派发完毕。

假设6位流通股东以及机构投资者们在这轮股价上涨中已彻底清仓持有的煌上煌股票,风云君保守地测算6位股东从煌上煌的股价上涨中获得的收益。

请看下图:

(注:卖出均价为7月1日至8月25日的区间加权均价)

6位流通股东大概率从煌上煌的股价上涨中获得非常高的收益!

此外,以博时基金和东吴基金为首的一批机构投资者应该获得相当不错的收益。

举个例子,下图是第五大流通股东博时企业2016年的单位净值图:

从上图得知,博时企业在2016年6月至7月低,单位净值从0.622涨至0.722,涨幅达16%。

虽然主力大概率已经清仓煌上煌的股票,但,股价炒作似乎还没有结束。这是怎么回事?

更疯狂的上涨行情将在下篇为你讲述!

END

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